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金融数量分析Matlab(第三版)

715z0S9ahSL._AA1500_序言-金融数量分析Matlab(第三版)给自己一个学习编程的理由!

从2009年本书的第一版上市、2013年第二版上市到现在已近五年多的时间,时光飞逝不变的只有大家对Matlab的热爱以对作者的支持。近五年国内金融市场变革迅速、金融产品日新月异;本书内容增加也紧跟时代的发展,在第三版中主要增加期权定价模型与数值计算方法、股票挂钩结构分析以并进一丰富险价值VaR的计算的内容。

或许大家都应为听说Matlab的功能强大并能解决你所遇到的问题才开始学习Matlab的,作者也不例外。但我相信如果有一个更好的、更能说服自己的理由,大家或许能够更主动积极的学习Matlab,并将Matlab用于金融数值计算,同时提高自己对于金融的理解。所以第三版序言主题“为什么要编程!”
或许大家都应为听说Matlab的功能强大并能解决你所遇到的问题才开始学习Matlab的,作者也不例外。但我相信如果有一个更好的、更能说服自己的理由,大家或许能够更主动积极的学习Matlab,并将Matlab用于金融数值计算,同事提高自己对于金融的理解。所以第三版前言主题为“为什么要编程,为什么要选择Matlab”!

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量化投资关于Matlab与R语言的选择

在金融行业,大家更注重的是结果而非过程,所有做量化投资使用的软件五花八门,Ruby等也是有众多爱好者。但是根据自己的观察使用Matlab的比例占优,主要是源于从事金融工程多为理工出身,而且很多大型金融机构购买了全套Matlab(不差钱)。当然如果领导使用Matlab, 在招聘的时候也倾向于Matlab。

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MATLAB金融应用班(北京5月30日-6月2日)-郑志勇+李洋

课程简介:

Word Cloud "Big Data"

本课程根据功能模块划分,主要内容包括:Matlab基本介绍、统计与优化、固定收益分析、投资组合管理与绩效、金融风险的测量与管理、金融模型模拟计算、衍生品设计与定价,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应


讲师介绍:

郑志勇(Ariszheng)  中国量化投资学会 专家 方正富邦基金产品总监运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括: 《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

李洋,网名faruto,北京师范大学应用数学硕士,8年MATLAB编程经验,对机器学习、量化投资等领域感兴趣。已出版书籍《MATLAB 神经网络30个案例分析》,现就职于某期货公司研究院程序化交易部,进行程序化交易和量化投资相关策略的研发工作。

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MATLAB在金融生产系统中的大规模发布

在您的工作中有没有碰到这些挑战:如何将开发出来的算法集成在IT系统中供大量的用户去使用?如何开发一些热门的金融创新产品?如何充分利用MATLAB的新功能来评估市场风险?

遍布全球的金融专业人士正在使用MATLAB和其它MathWorks工具来进行研究、快速创建原型算法、以及金融模型的开发部署,来帮助金融行业决策者做出更明智的决策。

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